大贝的技术分析
2013/10/15    编辑:李 诚

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    在中药材大批发品种分析上,我坚持做基本分析。分析品种的供给和需求,分析中药材生产、需求、库存以及相应的人气,追踪品种的历史、现实,预测其未来市价走势。2008年11月我偶然步入股市,接触了技术分析,一头钻进去,入了迷,至今已经是第六个年头。今天,我用技术分析方法,尝试分析中药材品种大贝,算作小学毕业考吧。

    一、单线图形分析
    所谓技术分析,就是利用投资对象的历史价格等数字资料做成图表,利用图表进行价格走势分析的方法。通俗讲:看图说话。

    价格图表,通常有单线图、条形图、K线图和点数图。由于中药材品种价格的记载目前无法做到如金融商品那么精细,我们只能采用单线图形分析法。

    单线图法将每日、每周、每月或每年的价格,按时间顺序标在图表上,然后用线将各点连接起来,就是单线图。我们采用月线研究中药材品种价格走势就够了,日线可以骗线,你可以操纵短期价格走势,但是无法操纵中长期价格,所以月线图的研究具有现实可行性。

    我面前摆开一张从1984至2013年三十年大贝历史价格走势图,它,就是我们分析的对象。

    对一张大贝历史价格走势图的分析就能够预测大贝的未来吗?能!一套科学的技术分析方法的背后,一定有着深刻的理论基础和哲学思想。道氏理论第一大公理是“市场行为包容消化一切”,它的意思是价格波动的背后一定有其原因的:无论是政治的、经济的、心理的,还是供给的、需求的、库存的,甚至庄家的、散户的、药农的、小贩的、座商的、长途贩运的、囤积居奇的、勤进快销经营的,这一切一切博弈力量,多空双方,斗争的结果就表现在市场价格的波动上。技术分析无需去苦苦求索价格波动的幕后原因,其实任何一个人也无法完全掌握影响价格变动的所有原因。而基本分析往往走进瞎子摸象的死胡同。这样,技术分析通过分析所有原因形成的结果----一张价格图表,来推断未来的价格变化趋势。进一步说,我们可以不理会价格变化的一项原因,也不去在价格变动后做事后诸葛亮,就可以对价格变动的方向做出分析判断。

    二、横盘大底

    大贝历史价格走势图给人的总体印象是,两次漫漫低谷,一次突兀高山。

    1984年中药材市场价格放开,1988年受涨价风的影响大贝价格在6月份达到45元。而后收缩银根一瓢冷水,1989年末跌到11元,这仅仅是一个小丘陵,时间跨度一年。

    之后九年,大贝市价在一个盘旋密集区域,即底部。下边支撑位7元,上边阻力位12元,这是第一个漫漫低谷。

    直到1999,突破阻力位12元,开始了向高价位的挺进之旅。这次用了三年的时间:2000、2001和2002年,这三年价格采用震荡上行态势。

    2003年,高达250元,出现了历史上的第一次天价,即见顶。这才是大贝第一座突兀的高山,最高价是最低价的36倍。

    2004年,再次落入低谷,在低谷爬行六年,也形成一个盘旋密集区域。下沿支撑位20元,上沿阻力位40元,这第二个底比第一个底价格抬高了三四倍。直到2010年,有效突破阻力位40元上行,依然如上个周期一样,如今也恰恰震荡了三年。

    第二座突兀的高山---天价,会拨地而起吗?

    历史会不断重演,这也是道氏理论的三大定律之一。过去在一定条件下发生的事情,如果现在这些条件依然具备,那么类似的事情发生的概率很大。这是从人的心理因素考虑的。由于人类心理行为模式具有遗传性,而且人的天性也具有相当的固定性,人在一种场合得到某种结果,那么下一次碰到相同或相似的场合,就会认为得到同样的结果。所谓“江山易改,本性难移”,就是这个道理。当然,历史的重演绝不是简单的重复,而是价格运动规律和市场本质,恒久不变的体现。

    大贝第一个价格周期;第一次谷底九年,而后震荡上行三年,最终出现了天价;第二个谷底历时六年,目前又震荡上行三年,如此,大贝价格的历史多么惊人的相似.大贝的天价在魔幻般的地价大峡谷中受孕了吗?在三年震荡磨难中成熟了吗?

    技术分析的结论;底部横有多长,涨价竖就有多高。底部形态有V型、W型、多重底、头肩底、圆弧底和平底。技术分析认为这个长达六年的平底,会产生大牛行情。在金融市场中,很少见六年、十年的大底,而在中药材品种的历史价格走势中,你会多有惊喜!

    三、上升三角形态

    道氏理论的核心是趋势论:价格是以趋势的方式运行的。市场价格的运动有三种趋势:上升趋势、下降趋势,还有横向趋势。横向趋势实际上是两个趋势走势之间的过度走势。在过度阶段,必然出现某种价格形态。

    上升趋势是多方节节胜利,凯歌高奏。下降趋势是空方节节胜利,金鼓齐鸣。横向趋势是多空力量转变的进程,需要一定的时间才能决出胜负.这就产生了形态。大贝在底部突破之后,上升途中遇阻,呈现一个大直角三角形态。

    近三年即2010、2011、2012年直到今年,大贝价格月线图呈现直角三角形态。把每年的最高价格点连成线,可见一平行直线,这就是直角三角形的上直边。可见,市价连续三年上攻100元的价位都是遇阻回落,上有阻力。

    如果把每一次价格回落的低点也连成一条直线,可见直角三角形的长斜边,从低向高直到和直边形成锐角。三角形的下沿是一条上升的斜线:每一次回落都比前一个低点高,它们依次是27元、50元、62元、75元、86元、92元。这就是说底部在抬高,下有支撑。而且这种支撑的力度逐渐在增强,反应多方力量步步上攻。

    这三年直角三角形中发生了什么值得记载的故事?首先说,在低谷期进场的先行者,成本价在20-40元之间的,在震荡上行中退场,获利了结,成为抛压的空方。他们的能量基本释放衰竭。再说,在50-95元之间进场,博取主升浪暴利的,成为抬高价格的多方。最终,双方在百元大关,陈兵对峙,型成决战布局。这里是空方辞官归故里,多方星夜赶考场。

    但是,折磨人、摧残人的三角形整理,已经三年,掀天的巨浪,飞起又砸下,砸下又飞起,供给和需求的矛盾斗争,多空双方你死我活的斗争,应验了“商场如战场”这句名言。但是,最低价逐步抬高,说明多方正在取得节节胜利。

    根据技术分析;直角三角形是个中继形态,是上升途中的整理.在三角形尖端,多空双方、买方和卖方,必然狭路相逢,必然有一场生死决战。

    大贝市价会向上突破,这是大概率事件。当然,也有可能向下突破。

    这里百元左右的上升阻力位,如果能够有效突破,所谓有效突破,就是既使回踩不能跌破百元,那么就打开了上涨的空间。

    空头不死,多头不止。一波主升浪,便如期而至。

    四、趋势的力量

    趋势是一种力量,物理学上的惯性,趋势一旦形成,会以自己的方式延续。

    商品价格的上涨和下跌取决于什么?供求关系。我们可以通过价格趋势来研究整个市场的供求关系。这就是技术分析的核心—趋势。实际上趋势就是市场供求关系的直接体现。换句话说市价涨跌的原因使供求关系发生了变化,而市场供求关系是通过价格趋势来体现的。所以,把握了价格趋势,就意味着把握了市场价格的波动方向。

    “趋”就是方向,“势”就是指在这个方向上运行的力度,即运行的时间和空间。趋势一旦形成,就会持续一段时间。我们大批发商人在市场中,最基本的理念,就是“顺势而为”,就是跟着趋势走。市场趋势是主人,不管是百万,还是千万富翁,都是市场主人唯唯诺诺的仆人,跟着主人走。

    1,大贝的大历史趋势

    六十年为一个阶段,我们说,它的市场价格是上升的。把两个最低点价格,1997年的7元和2009年的20元连成一条直线,它就是大贝大历史上升趋势线。上升趋势线起支撑作用。但是第二个低点是第一个低点的三四倍,所以说大贝的未来价格走势必然是底部最低点逐周期抬高的。我们再画一条上升趋势线的平行线,低点是第一个周期的天价250元。这条线就是大贝大历史上升压力线。但是我们可以直观看到,它的高点也是逐周期抬高的。这两条线就是大贝大历史趋势上行价格通道,这条通道可以明确看出大贝的大历史价格趋势。

    当然,牛市不言顶,熊市不言底。但是,随着历史进步,每一次波谷都在抬高,每一次波峰也在抬高,这就是趋势。

    趋势线是一种简单明确的切线枝术分析方法,其理论基础就是趋势论。切线枝术就是为趋势服务的,让趋势一目了然,也有人戏称一把直尺打天下。

    2,大贝的周期循环趋势

    一个周期十五年左右,“十五年等一回”之势是一个概数。如果从地价到地价计算,1994年是第一个地价的中点,2007年是第二个地价的中点,中间十三年。可见大贝的市价周期特点是十五年左右一个周期,这样循环往复,永无休止。那么,我们从2003年第一个天价用周期推论:第二个天价可能在2014-2016年间出现。

    但是,说到周期,原生态的有规律的周期已经成为历史,博弈周期论来了,周期如变型金刚,势为必然。

    资本猛如虎!

    3,大贝的波段趋势

    第一个周期,波段分别是地价期9年,上行期3年,高峰期1年,震荡回落期2年。同样,第二个周期,波段分别是地价期6年,震荡上行期3年。波段是可操作的,是我们大批发商人关注的重中之重。如今恰恰在这个节点上。大贝在左顾右盼,试图选择方向。

    4,大贝的日常波动

    无法预测。

    五、时间窗口

    时间窗口,就是说价格的波动运行到了一个关键的节点,多空双方在此必有决战,一决雌雄。价格是以趋势的方式运行,但并不会一直持续下去,必然有趋势终结的那一天。一旦原有的趋势发生改变,将会形成新的趋势。上升、下降、横向三种趋势的转折时间点,我们通俗的称为“时间窗口”。在此,必然会做方向性的选择。

    今年,到金九银十,即大贝的新一年的播种季节,面对上方百元阻力位,这是一个时间窗口。或向上突破百元,开始新的上升趋势,或者向下突破,开始再度寻底的历程。

    六、小结

    市场技术分析理论和方法数不胜数,其中道氏理论历经百年的市场实践检验,更加光彩照人。其核心理论就是:
    1、 市场行为包容消化一切。
    2、 价格是以趋势的方式运行的。
    3、 历史会不断重演。

    但是,各种方法,各有长短。

    在金融市场中,百分之八十的技术分析者也是屡战屡败。甚至有人调侃技术分析,不过是雕虫小技。

    技术分析引进到中药材品种分析中来,是福是祸,可能要市场若干年的检验,方可看清一二。

    佛门语录:阿咪佗佛。大批发商人也有一句语录:入市有风险,投资须谨慎!

    你看,在药市大批发博弈场上,天堂和地狱仅一步之遥。

 
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